Grupo Hecke · 703 operações reais (2025-2026) · Aditivo Metas Renan (custo de capital)
Média anual ponderada por capital-dias em cada ano. Selic média composto a partir da série mensal BCB. Spread = Custo Hecke − Selic (em bps).
Bruto − Líquido = custo total do FIDC. Cross-check (5 borderos PDF vs Excel) confirmou match perfeito em bruto e líquido; coluna JUROS do Excel = Diferencial + Tarifas do PDF (all-in). Portanto o dashboard já mostra custo total. Este card decompõe a fatia de tarifas escondida dentro do all-in.
Custo médio ponderado do portfólio Hecke comparado com CDI mensal (BCB SGS série 4391) OU Selic mensal (série 4189) + projeção. Toggle: mensal (a.m.) ou anual (a.a.). Metas do aditivo ficam na aba "Metas do Contrato".
Diferença entre custo médio Hecke e a referência selecionada, mês a mês, em bps. Base do Evo (a.m. ou a.a.) é preservada. Roxo = Hecke mais caro que a referência. Verde = mais barato.
Distribuição de volume operado por fundo, empilhado por mês. Total do mês destacado no topo de cada barra.
Ranking do FIDC mais barato ao mais caro no período filtrado.
Concentração de operações entre os FIDCs. Diversificação reduz risco de dependência.
Registre cada bordero. O sistema calcula deságio, taxa efetiva mensal e anual, spread vs CDI automaticamente.
Clique nos cabeçalhos para ordenar. Sinal negativo em spread = abaixo do CDI (benchmark). Deságio = bruto − líquido (cessão a FIDC não gera IOF, art. 63 CTN + Dec. 6.306/07). Tarifas são drill-down informativo dentro do deságio.
| Data | Vencimento | Prazo (d) | FIDC | Cedente | Sacado | Bruto | Líquido | Deságio | % a.m. | % a.a. | Spread |
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Lista de operações do Excel sem PDF bordero disponível para conciliação de tarifas. Para essas ops, o dashboard não consegue separar Diferencial de Tarifas (assumida como 0). Cobre estes PDFs do setor para completar a auditoria.
Borderos que existem em arquivo mas não constam no Controle de Operações. Podem ser: (a) lançamentos esquecidos pela operação, (b) borderos cancelados sem exclusão do arquivo, (c) borderos posteriormente convertidos em devolução/recompra. Volume material: cobre com a contabilidade antes de fechar mês.
Métricas do aditivo em spread (bps a.a.), coerente com o Comparativo. Isola o mérito do CFO (composição de FIDC + negociação) do movimento da Selic/CDI. Baseline 2025 = 730 bps a.a. Contrato total R$ 396k/ano, variável até R$ 66k/ano.
Grupo Hecke, aba "Fluxo Diario" da planilha operacional. Real (D0) + Previsto (D+1..D+6). Bases GRAFENO / CR agregam vencidos. Base Geral agrega 7k+ lancamentos.
Fonte: arquivo diário em docs/Hecke/Outros arquivos/DD.MM.YYYY.xlsm. Grupos e itens ordenados por saldo, do maior impacto pro menor.
Aba "Juros Antecipação" da planilha operacional. Período mensal, taxa em % ponderada por Valor antecipado.
Grupo Hecke, aba "Fat Diario" da planilha operacional. Coluna final destacada é a data pivot escolhida pela tesouraria.